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计算机行业周报:雄安新区带来智慧城市板块机会

发布时间:2017-04-05    研究机构:华泰证券

行情回顾

上周沪深300指数下跌0.96%,中小板指数下跌1.68%,创业板下跌2.94%,计算机(中信)板块下跌4.58%,计算机板块TTM估值为53倍。人工智能主题热点不断相关个股表现活跃,次新股受沪深交易所和中登公司拟引入证券交易资金前端风险控制制度限制“游资”抢筹与封涨停行为影响出现明显回调。

投资策略

上周行业出现较大幅度回调,我们分析主要原因是季度末资金面紧张以及清明小长假部分资金避险减仓所致,证监会限制次新股抢筹与封涨停政策也进一步打压了市场情绪。本周开始资金面短期紧张的局面有望缓解,雄安新区设立有望提升市场风险偏好,短线计算机行业有望跟随市场情绪实现反弹,可重点关注智慧城市板块。中线我们继续重点把握主题和业绩两大主线,主题方面看好人工智能与自主可控,业绩方面重点看好新疆安防板块及消费金融板块。

主题推荐之智慧城市

雄安新区地区基础设施十分薄弱,预计未来十年固定资产投资规模巨大,新区建设将极大带动智能交通、安防、数字城市、电子政务等智慧城市相关需求,对相关业务公司构成直接利好。建议关注在京津冀地区具有高度市场影响力的【易华录】、【太极股份】、【超图软件】、【数字政通】等智慧城市类公司。

主题推荐之人工智能

行业热点持续不断,三星发布Galaxy S8手机,其Bixby智能语音助手和人脸识别技术成主要亮点;腾讯收购特斯拉5%股权,在智能驾驶领域继续加强布局。重点推荐国内人工智能综合技术龙头【科大讯飞】,建议关注智能驾驶标的【四维图新】、人工智能医疗标的【思创医惠】以及图像和人脸识别标的【川大智胜】和【汉王科技(002362)】。

主题推荐之国企改革与自主可控

国务院总理李克强在《政府工作报告》中提出加快推进国企国资改革,并强调今年要基本完成公司制改革。党政办公全国产替换放量在即,市场空间可达千亿元。重点推荐中国电子国企改革先锋、自主可控硬件国家级平台【中国长城】,关注自主软件平台【中国软件】和中国电科自主可控平台【太极股份】。

四月金股组合

【科大讯飞】、【多伦科技】、【聚龙股份】、【神州易桥】、【中国长城】。

风险提示:宏观经济低迷导致需求减缓。

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